[عربي]

 

نظرية حركة السعـر

لفت انتباهي نوعية نقاش عرضي دار بين شخصين خلال ساعة واحدة فقط عن دراسة سلوك السعر و هو من اساسيات مجال التداول و قمت بإختصارة كالتالي:-

( 1 )

علينا ان ندرك حقائق و نفهمها جيدا، هل فكرت يوما بدراسة و تتبع حركة او سلوك السعر ( Price Action ) "PA" ! و الذي يقودنا الى ما يسمى بمناطق توطيد السعر ايضا (Consolidation Zone ) "CZ"

ما الذي ننظر إليه في الصورة بكل بساطة:

- حركة الشموع صعودا و نزولا هي "سلوك السعر" PA"
- المربعات هي مناطق تغيير إتجاه السعر "CZ"
من السابق نستنتج ان PA عندما يكون محصورا داخل CZ يتجة الى 3 فرضيات او احتمالات:

1- الإختراق للأعلى
2- الإختراق للاسفل
3- PA يستمر بالحركة العرضية داخل CZ

لنأخذ كل فرضية على حده و نقوم بدراستها:-

1- الإختراق للأعلى:
- يحصل الاختراق للاعلى عندما ينتهي اتجاه هابط "ترند هابط" و تبداء سيطرة المشترين اذا كان CZ في الاسفل.
- يحصل الاختراق للاعلى ايضا عند استمرار اتجاه صاعد و تستمر سيطرة المشترين عندما يكون CZ في الاعلى.
*اذا، CZ هي منطقة ينتهي عندها اتجاه هابط و يبداء اخر صاعد و هنا تكون نسبة التوازن بين البائعين و المشترين = صفر.
*او CZ هي منطقة استراحة لاستمرار اتجاه صاعد السعر قادم منه في الاساس.

2- الاختراق للاسفل:
- يحصل الاختراق للاسفل عندما ينتهي اتجاه صاعد "ترند صاعد" و تبداء سيطرة البائعين اذا كان CZ في الاعلى.
- يحصل الاختراق للاسفل ايضا عند استمرار اتجاه هابط و تستمر سيطرة البائعين عندما يكون CZ في الاسفل.
*اذا، CZ هي منطقة ينتهي عندها اتجاه صاعد و يبداء اخر هابط و هنا تكون نسبة التوازن بين البائعين و المشترين = صفر.
* او CZ هي منطقة استراحة لاستمرار اتجاه هابط السعر قادم منه في الاساس

.3 PA يستمر بالحركة العرضية داخل CZ:

لنتطرق الى هذه النقطة بشكل اوسع:
عندما نجد CZ في فريمات كبيرة قد يستمر تحديد اتجاه السعر التالي ساعات او ايام او اسابيع و الاتجاه العرضي يعرف بمناطق تذبذب السعر (indecision) و لا ينصح ابدا بالتداول اثناء ذلك لاننا دائما نلاحظ التالي و لا نعرف السبب:

• عدم احترام السعر للاتجاة.
• PA مفقود تماما داخل CZ و لا نرى سلوك اعتدنا ان نراه دائما من زوج معين من العملات.
• عدم امتثال اقوى انواع التحليل الفني و الكلاسيكي و التقليدي داخل CZ.
• 90% من الصفقات المقيدة في سوق الفوركس تضرب استوب داخل CZ.
• مدمن التداول يفقد السيطرة على اعصابة , و يقرر مبدئيا تداول التذبذب بعقود صغيرة كسرا للملل و كثيرا منا يعلم مايتبعه ذلك.

و هنا بالامكان تسمية حركة السعر بمجرد خروجة من المربع "هروب السعر" ( Breakout ) و هناك من اطلق على حركة السعر من مربع الى اخر ب "التداول على الاخبار" تعليلا بأن السعر يتأثر بالاخبار ليفتعل تلك القفزات. انا اجد الأخبار مجرد وسيلة او مبرر او "حافز" للانتقال من مربع الى اخر فقط لا غير.ا.

( 2 )

لنتأمل ازمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة عام 2007 ما الذي حدث على الفريم اليومي للازواج الرئيسية! اصابها الشلل و كونت مناطق تذبذب رهيبة و عند اعلان الخبر انهار الدولار.. قبل صدور اي خبر، اليس من الملاحظ وجود CZ و من ثم قفزات لحركة السعر..

هل من المنطقي ان صناع السوق لا يعلمون مسبقا تأثير الخبر على العملة و يتم قياس و تحديد حركة الاتجاة التالية و بالتالي ايضا يتم تحديد نسبة الحالي و السابق و المتوقع!!! و الا بماذا يا ترى نعلل التالي:.

- قد تحدث كوارث طبيعية في بلد العملة و تشل الحركة الاقنصادية تماما و لا نرى تأثر لحظي بذلك.
- بينما تتأثر العملة تأثر لحظي ببيانات مطبوعة و معده مسبقا.
- و لماذا لا تتأثر العملة غالبا بإتجاة واحد صعود او هبوط وقت صدور الخبر طالما ان وقع الخبر عليها كان سلبي او ايجابي، بل في الاتجاهين معا و يظل التعليل (وقت صدور خبر).

( 3 )

برأيي، العملية حسابية بحتة و مدروسة مسبقا و لا يوجد ما يسمى التأثير بالاخبار و نتيجة عشوائية لحركة السعر. لأن السعر ببساطة ليس مخلوق يتصرف كيفما شاء، انما مجموعة معادلات و قياسات تعكس تكتلات سعرية و فترات زمنية لــ :

- حركة سابقة
- حركة حالية
- حركة متوقعة

( 4 )

ولأنه ليس بالامكان توقع الحركة التالية بنسبة 100% يرى متداولي مناطق توطيد السعر انه من الافضل ان ننتظر قدوم السعر إلينا لا ان نسعى إليه و يصبح CZ الفخ الذي نصطاد فيه السعر لا المصيدة المجهزة لنا..

( 5 )

سنقوم بعمل ما لم نعتاد عمله دائما، و هو تعليق صفقات بنفس الاتجاه و ليس عكس الاتجاه , و لكن ايضا بشروط معينة تعتبر خلاصة مجموعة ملاحظات تقلل من نسبة ضرب الاستوب و استغلال الاتجاه لصالحنا قدر المستطاع..

buy stop ↑ ↑
|
|
|---- current price
|
|
sell stop ↓ ↓


لم تستهوي طريقة العمل الكثير من المتداولين لانها لا تحوي الكثير من الالوان الجذابة و المؤشرات المصاحبة او التعقيدات اللازمة لإقناع المتداول نفسيا بأنه يوجد سر تم اكتسافة في عالم الفوركس خلال ثنايا الفكرة. الفكرة بسيطة جدا و هي كيفية تحديد مناطق توطيد السعر CZ اولا و من ثم رسم مسطيل يحتوي التذبذب (ارتفاع المستطيل 30 نقطة و 60 نقطة لازواج الين). ثم الصبر و انتظار خروج السعر في اي اتجاه يرغب في الذهاب إليه و البدء بالعمل بعد تحقق الشروط المصاحبة للفكرة.

( 6 )

كما نعلم، مسألة خروج السعر من منطقته امر مفروغ منه و من المسلمات، اذا فيما العجلة !!

=====================================

 

 

 

 

 

 

[phero]

 

موضوع جميل وكلامك صح ولكن المعلومات الكامله مش فى ايدينا بنشتغل بس على الى معانا
فى حاجات زى تحليل الفوليم جميل بيحدد لينا ايضا مع الريس اكشن
وكده نضمن الوصول لهدفنا

 

 

 

 

 

 

[عربي]

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة phero موضوع جميل وكلامك صح ولكن المعلومات الكامله مش فى ايدينا بنشتغل بس على الى معانا فى حاجات زى تحليل الفوليم جميل بيحدد لينا ايضا مع الريس اكشن وكده نضمن الوصول لهدفنا

صح كلامك، و لا مفر من لمساتك انت و الاخوان لإكمال النقص و تعميم الفائدة :)

 

 

 

 

 

 

[hatem_ali]

 

يا أيها الذين آمنو اتقو الله وقولو قولا سديد () يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاعظيما

 

 

 

 

 

 

[GHANOOO]

 

فكرتك جميلةاخي و هي العمل خارج مناطق التذبذب و اصطياد السعر حين يبدا بتحديد اتجاهه لكن لو تضع لنا شارت و تشرح طريقتك اكثر و ياريت تكون فرص لايف مع تحديد اماكن الاستوب و كيفية اخذ الاهداف . في انتظارك اخي ..

 

 

 

 

 

 

[عربي]

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ghanooo فكرتك جميلةاخي و هي العمل خارج مناطق التذبذب و اصطياد السعر حين يبدا بتحديد اتجاهه لكن لو تضع لنا شارت و تشرح طريقتك اكثر و ياريت تكون فرص لايف مع تحديد اماكن الاستوب و كيفية اخذ الاهداف . في انتظارك اخي ..

مرحبا اخي غانو، سواءا هذا الموضوع او الاخر ليس القصد منهما ان يتطور الى موضوع تحليل او توصيات بل دعوة للجميع للمشاركة و تبادل الاراء و الوصول الى افضل النتائج بناءا على الاسس المطروحة.

اشكر اهتمامك و مرورك اخي الكريم..

 

 

 

 

 

 

[GHANOOO]

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عربي مرحبا اخي غانو، سواءا هذا الموضوع او الاخر ليس القصد منهما ان يتطور الى موضوع تحليل او توصيات بل دعوة للجميع للمشاركة و تبادل الاراء و الوصول الى افضل النتائج بناءا على الاسس المطروحة. اشكر اهتمامك و مرورك اخي الكريم..

حاضر يا غالي انا ماقتلك حولو الى موضوع توصيات لانه كذا راح اضطر انقله و انا حابك تبقى هنا جنبي ههههههه فقط حابك تشرح فكرتك بطريقة ابسط اذا امكن .. تقبل تحياتي

 

 

 

 

 

 

[GHANOOO]

 

اجازة سعيدة للجميع

 

 

 

 

 

 

[anis]

 

بارك الله فيك

 

 

 

 

 

 

[محمد العضيان]

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatem_ali يا أيها الذين آمنو اتقو الله وقولو قولا سديد () يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاعظيما

صدق الله العظيم